ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)の評価

2024年09月09日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月09日更新)

19025円

運用管理費用(信託報酬)

1.65% (877位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.65%
信託財産留保額の有無
外枠0.5~1%
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

773位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

778位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

679位/全973件中

純資産平均ランキング

831位/全1025件中
設定日
2010年12月06日
決算日
2024年9月9日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0007EA8
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -1.71 11.71 24.02 16.25 18.64
シャープレシオ -0.17 0.76 0.51 0.26 0.19
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -74.0 -114.0 -264.0 -17.0
純資産総額(百万円)
441.0
直近の分配金
350.0円
年間分配金累計
350.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-09-12 00:00:00350.0円
2022-09-12 00:00:00400.0円
2021-09-13 00:00:00300.0円
2020-09-14 00:00:00150.0円
2019-09-12 00:00:00450.0円
2018-09-12 00:00:00400.0円
2017-09-12 00:00:00500.0円
2016-09-12 00:00:00500.0円
2015-09-14 00:00:00650.0円
2014-09-12 00:00:00550.0円
2013-09-12 00:00:00340.0円
2012-09-12 00:00:00260.0円