中華圏株式ファンド(毎月分配型)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

1537円

運用管理費用(信託報酬)

1.0% (558位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.0%
信託財産留保額の有無
外枠0.5~1%
京銀証券
3.0 %
長崎銀行
3.0 %
京都銀行
3.0 %
千葉興業銀行
3.0 %
PayPay銀行
0.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
マネックス証券
2.0 %
東海東京証券
3.5 %
楽天証券
2.0 %
あかつき証券
3.0 %
岡地証券
3.0 %
岡三証券
3.5 %
SBI証券
0.0 %
三菱UFJ eスマート証券
0.0 %
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
3.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

132位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

475位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

817位/全982件中

純資産平均ランキング

328位/全1032件中
設定日
2010年10月29日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0007BE6
運用会社名
アモーヴァ・アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 15.33 42.7 12.69 16.03 58.93
シャープレシオ 1.16 1.56 0.29 0.24 0.33
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -241.0 -464.0 -1058.0 -84.0
純資産総額(百万円)
8953.0
直近の分配金
15.0円
年間分配金累計
180.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-04 00:00:0015.0円
2025-08-04 00:00:0015.0円
2025-07-04 00:00:0015.0円
2025-06-04 00:00:0015.0円
2025-05-07 00:00:0015.0円
2025-04-04 00:00:0015.0円
2025-03-04 00:00:0015.0円
2025-02-04 00:00:0015.0円
2025-01-06 00:00:0015.0円
2024-12-04 00:00:0015.0円
2024-11-05 00:00:0015.0円
2024-10-04 00:00:0015.0円