マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

10608円

運用管理費用(信託報酬)

1.345% (406位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.345%
信託財産留保額の有無
外枠なし
フィデリティ証券
2.0 %
浜銀ＴＴ証券
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
2.0 %
立花証券
0.0 %
ぐんぎん証券
2.5 %
Ｊトラストグローバル証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
とちぎんＴＴ証券
2.7 %
熊本銀行
3.0 %
栃木銀行
2.7 %
三菱ＵＦＪ信託銀行
3.0 %
十八親和銀行
3.0 %
福岡銀行
3.0 %
静岡銀行
2.0 %
第四北越銀行
2.5 %
千葉銀行
3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
2.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
3.0 %
水戸証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

310位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

231位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

177位/全666件中

純資産平均ランキング

337位/全693件中
設定日
2010年08月31日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0007719
運用会社名
マニュライフ・インベストメント・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 9.28 16.02 59.7 140.97 152.03
シャープレシオ 1.34 1.37 1.35 1.46 0.72
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -57.0 38.0 3.0 -17.0
純資産総額(百万円)
5191.0
直近の分配金
700.0円
年間分配金累計
1570.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-10 00:00:00700.0円
2025-08-12 00:00:0030.0円
2025-07-10 00:00:0030.0円
2025-06-10 00:00:0030.0円
2025-05-12 00:00:0030.0円
2025-04-10 00:00:0030.0円
2025-03-10 00:00:00200.0円
2025-02-10 00:00:0030.0円
2025-01-10 00:00:0030.0円
2024-12-10 00:00:00400.0円
2024-11-11 00:00:0030.0円
2024-10-10 00:00:0030.0円