マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型）の評価

株

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

10633円

運用管理費用(信託報酬)

1.345% (396位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.345%
信託財産留保額の有無
外枠なし
フィデリティ証券
2.0 %
浜銀ＴＴ証券
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
2.0 %
立花証券
0.0 %
ぐんぎん証券
2.5 %
Ｊトラストグローバル証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
とちぎんＴＴ証券
2.7 %
熊本銀行
3.0 %
栃木銀行
2.7 %
三菱ＵＦＪ信託銀行
3.0 %
十八親和銀行
3.0 %
福岡銀行
3.0 %
静岡銀行
2.0 %
第四北越銀行
2.5 %
千葉銀行
3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
2.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
3.0 %
水戸証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

211位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

214位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

171位/全660件中

純資産平均ランキング

321位/全677件中
設定日
2010年08月31日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0007719
運用会社名
マニュライフ・インベストメント・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.36 6.75 44.45 134.02 107.73
シャープレシオ 0.08 0.63 1.09 1.42 0.58
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 95.0 53.0 211.0 9.0
純資産総額(百万円)
5278.0
直近の分配金
30.0円
年間分配金累計
900.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-10 00:00:0030.0円
2025-05-12 00:00:0030.0円
2025-04-10 00:00:0030.0円
2025-03-10 00:00:00200.0円
2025-02-10 00:00:0030.0円
2025-01-10 00:00:0030.0円
2024-12-10 00:00:00400.0円
2024-11-11 00:00:0030.0円
2024-10-10 00:00:0030.0円
2024-09-10 00:00:0030.0円
2024-08-13 00:00:0030.0円
2024-07-10 00:00:0030.0円