ＣＡＭベトナムファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

27683円

運用管理費用(信託報酬)

2.38% (1041位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
2.38%
信託財産留保額の有無
外枠0.5～1％
丸八証券
3.0 %
松井証券
3.0 %
キャピタル・パートナーズ証券
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
東洋証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
香川証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
3.0 %
安藤証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

551位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

732位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

755位/全982件中

純資産平均ランキング

452位/全1032件中
設定日
2010年08月10日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0007552
運用会社名
キャピタルアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 8.61 9.45 10.6 104.4 131.19
シャープレシオ 0.65 0.48 0.26 0.78 0.5
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -151.0 -255.0 -449.0 -35.0
純資産総額(百万円)
4335.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-10 00:00:000.0円
2024-12-10 00:00:000.0円
2024-06-10 00:00:000.0円
2023-12-11 00:00:000.0円
2023-06-12 00:00:000.0円
2022-12-12 00:00:000.0円
2022-06-10 00:00:000.0円
2021-12-10 00:00:000.0円
2021-06-10 00:00:000.0円
2020-12-10 00:00:000.0円
2020-06-10 00:00:000.0円
2019-12-10 00:00:0020.0円