ＣＡＭベトナムファンドの評価

株

2025年07月10日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月10日更新)

25210円

運用管理費用(信託報酬)

2.38% (1017位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
2.38%
信託財産留保額の有無
外枠0.5～1％
丸八証券
3.0 %
松井証券
3.0 %
キャピタル・パートナーズ証券
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
東洋証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
香川証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
3.0 %
安藤証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

928位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

870位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

726位/全966件中

純資産平均ランキング

455位/全1007件中
設定日
2010年08月10日
決算日
2025年7月10日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0007552
運用会社名
キャピタルアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -12.48 -12.49 -2.17 80.58 92.35
シャープレシオ -0.92 -0.56 0.07 0.66 0.41
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -80.0 -179.0 -593.0 -16.0
純資産総額(百万円)
4043.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-10 00:00:000.0円
2024-12-10 00:00:000.0円
2024-06-10 00:00:000.0円
2023-12-11 00:00:000.0円
2023-06-12 00:00:000.0円
2022-12-12 00:00:000.0円
2022-06-10 00:00:000.0円
2021-12-10 00:00:000.0円
2021-06-10 00:00:000.0円
2020-12-10 00:00:000.0円
2020-06-10 00:00:000.0円
2019-12-10 00:00:0020.0円