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株
2025年07月17日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(07月17日更新)
27657円
運用管理費用(信託報酬)
1.67% (552位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.67%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
販売会社と手数料
岩井コスモ証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
SBI証券
3.0 %
野村證券
3.0 %
運用データランキング(追加型/国内外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
334位
/全662件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
317位
/全662件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
463位
/全662件中
純資産平均ランキング
330位
/全678件中
基本情報
設定日
2010年04月16日
決算日
2025年7月17日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0006ZD9
運用会社名
野村アセットマネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
0.23
5.86
56.29
80.37
227.57
シャープレシオ
0.12
0.35
0.76
0.59
0.63
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-105.0
-433.0
-1288.0
-179.0
純資産総額(百万円)
5146.0
分配金
直近の分配金
1080.0円
年間分配金累計
1080.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-04-28 00:00:00
1080.0円
2024-04-30 00:00:00
1240.0円
2023-04-27 00:00:00
980.0円
2022-04-27 00:00:00
1280.0円
2021-04-27 00:00:00
1570.0円
2020-04-27 00:00:00
800.0円
2019-05-07 00:00:00
860.0円
2018-04-27 00:00:00
800.0円
2017-04-27 00:00:00
700.0円
2016-04-27 00:00:00
450.0円
2015-04-27 00:00:00
725.0円
2014-04-28 00:00:00
630.0円