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株
2025年05月29日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(05月29日更新)
25375円
運用管理費用(信託報酬)
1.67% (546位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.67%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
販売会社と手数料
岩井コスモ証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
SBI証券
3.0 %
野村證券
3.0 %
運用データランキング(追加型/国内外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
493位
/全661件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
290位
/全661件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
463位
/全661件中
純資産平均ランキング
326位
/全675件中
基本情報
設定日
2010年04月16日
決算日
2025年5月29日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0006ZD9
運用会社名
野村アセットマネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
-11.22
-4.27
13.52
75.15
162.36
シャープレシオ
-1.13
-0.17
0.29
0.57
0.54
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-176.0
-564.0
-1552.0
-18.0
純資産総額(百万円)
4876.0
分配金
直近の分配金
1080.0円
年間分配金累計
1080.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-04-28 00:00:00
1080.0円
2024-04-30 00:00:00
1240.0円
2023-04-27 00:00:00
980.0円
2022-04-27 00:00:00
1280.0円
2021-04-27 00:00:00
1570.0円
2020-04-27 00:00:00
800.0円
2019-05-07 00:00:00
860.0円
2018-04-27 00:00:00
800.0円
2017-04-27 00:00:00
700.0円
2016-04-27 00:00:00
450.0円
2015-04-27 00:00:00
725.0円
2014-04-28 00:00:00
630.0円