アムンディ・インドネシア・ファンドの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

7676円

運用管理費用(信託報酬)

1.62% (861位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.62%
信託財産留保額の有無
外枠なし
関西みらい銀行
3.0 %
埼玉りそな銀行
3.0 %
りそな銀行
3.0 %
ぐんぎん証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

725位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

746位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

349位/全982件中

純資産平均ランキング

759位/全1027件中
設定日
2010年04月28日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0006YP6
運用会社名
アムンディ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.16 -18.75 -10.56 39.62 30.78
シャープレシオ 0.59 -0.85 -0.12 0.43 0.24
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 24.0 38.0 25.0 -4.0
純資産総額(百万円)
724.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
200.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-17 00:00:000.0円
2024-09-17 00:00:00200.0円
2024-03-15 00:00:00500.0円
2023-09-15 00:00:00500.0円
2023-03-15 00:00:000.0円
2022-09-15 00:00:00500.0円
2022-03-15 00:00:000.0円
2021-09-15 00:00:000.0円
2021-03-15 00:00:000.0円
2020-09-15 00:00:000.0円
2020-03-16 00:00:000.0円
2019-09-17 00:00:000.0円