ハリス世界株ファンド（毎月決算型）の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

13055円

運用管理費用(信託報酬)

1.85% (995位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.85%
信託財産留保額の有無: 外枠0.5％未満

販売会社と手数料

山和証券: 3.0 %
おかやま信用金庫: 3.0 %
愛媛銀行: 3.0 %
トマト銀行: 3.0 %
静岡中央銀行: 3.0 %
大光銀行: 3.0 %
東京スター銀行: 3.0 %
北日本銀行: 3.0 %
但馬銀行: 3.0 %
百五銀行: 3.0 %
千葉興業銀行: 3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行: 2.0 %
水戸証券: 3.0 %
リテラ・クレア証券: 3.0 %
岡三にいがた証券: 3.0 %
丸八証券: 3.0 %
松井証券: 0.0 %
フィデリティ証券: 0.0 %
廣田証券: 3.0 %
百五証券: 3.0 %
証券ジャパン: 2.0 %
日産証券: 3.0 %
マネックス証券: 0.0 %
フィリップ証券: 3.0 %
東海東京証券: 3.0 %
楽天証券: 0.0 %
立花証券: 0.0 %
ニュース証券: 3.0 %
あかつき証券: 2.5 %
極東証券: 3.0 %
岡三証券: 0.0 %
ＳＢＩ証券: 3.0 %
ＰＷＭ日本証券: 3.0 %
安藤証券: 3.0 %
アイザワ証券: 3.0 %

運用データランキング(追加型/国外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

673位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

675位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

142位/全973件中

純資産平均ランキング

150位/全1025件中

基本情報

設定日: 2010年04月22日
決算日: 2025年8月28日
決算頻度: 12
商品分類: 追加型/国外/株式
ISINコード: JP90C0006Y35
運用会社名: 朝日ライフアセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 41324.0

分配金

直近の分配金: 100.0円
年間分配金累計: 1500.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-08-12 00:00:00 100.0円
2025-07-09 00:00:00 100.0円
2025-06-09 00:00:00 100.0円
2025-05-09 00:00:00 100.0円
2025-04-09 00:00:00 100.0円
2025-03-10 00:00:00 150.0円
2025-02-10 00:00:00 150.0円
2025-01-09 00:00:00 150.0円
2024-12-09 00:00:00 150.0円
2024-11-11 00:00:00 150.0円
2024-10-09 00:00:00 150.0円
2024-09-09 00:00:00 100.0円