新光サザンアジア株式ファンドの評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

10430円

運用管理費用(信託報酬)

1.3% (702位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.3%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
ゆうちょ銀行
2.4 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

508位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

603位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

531位/全982件中

純資産平均ランキング

613位/全1027件中
設定日
2010年02月26日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0006WC8
運用会社名
アセットマネジメントOne
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 9.33 21.48 17.89 30.31 36.87
シャープレシオ 0.95 1.09 0.46 0.45 0.28
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -45.0 -32.0 -267.0 18.0
純資産総額(百万円)
1851.0
直近の分配金
400.0円
年間分配金累計
600.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-25 00:00:00400.0円
2025-01-27 00:00:00200.0円
2024-07-25 00:00:00200.0円
2024-01-25 00:00:0010.0円
2023-07-25 00:00:0010.0円
2023-01-25 00:00:0030.0円
2022-07-25 00:00:0050.0円
2022-01-25 00:00:0010.0円
2021-07-26 00:00:0010.0円
2021-01-25 00:00:00400.0円
2020-07-27 00:00:0010.0円
2020-01-27 00:00:0010.0円