日興ブラジル株式ファンドの評価

株

2024年09月23日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月23日更新)

9818円

運用管理費用(信託報酬)

1.68% (864位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.68%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
熊本銀行
3.0 %
十八親和銀行
3.0 %
福岡銀行
3.0 %
松井証券
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.5 %
あかつき証券
3.0 %
岡三証券
3.5 %
ＳＢＩ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

888位/全952件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

941位/全952件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

712位/全952件中

純資産平均ランキング

696位/全997件中
設定日
2009年12月21日
決算日
2024年9月23日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0006S09
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -12.39 -4.73 27.31 21.82 8.5
シャープレシオ -2.33 -0.22 0.44 0.29 0.18
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -117.0 -197.0 -387.0 -29.0
純資産総額(百万円)
982.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-09-25 00:00:000.0円
2022-09-26 00:00:000.0円
2021-09-24 00:00:000.0円
2020-09-24 00:00:000.0円
2019-09-24 00:00:000.0円
2018-09-25 00:00:000.0円
2017-09-25 00:00:000.0円
2016-09-26 00:00:000.0円
2015-09-24 00:00:000.0円
2014-09-24 00:00:000.0円
2013-09-24 00:00:000.0円
2012-09-24 00:00:000.0円