ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)の評価

2024年09月09日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月09日更新)

21088円

運用管理費用(信託報酬)

1.65% (846位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.65%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

97位/全952件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

49位/全952件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

683位/全952件中

純資産平均ランキング

748位/全997件中
設定日
2009年12月07日
決算日
2024年9月9日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0006RM7
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 9.53 13.99 45.74 62.15 53.66
シャープレシオ 2.39 1.43 1.3 0.62 0.34
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -78.0 -155.0 -290.0 -20.0
純資産総額(百万円)
657.0
直近の分配金
450.0円
年間分配金累計
450.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-09-12 00:00:00450.0円
2022-09-12 00:00:00400.0円
2021-09-13 00:00:00250.0円
2020-09-14 00:00:0050.0円
2019-09-12 00:00:00250.0円
2018-09-12 00:00:00200.0円
2017-09-12 00:00:00250.0円
2016-09-12 00:00:00150.0円
2015-09-14 00:00:00200.0円
2014-09-12 00:00:00300.0円
2013-09-12 00:00:00220.0円
2012-09-12 00:00:00250.0円