ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)の評価

2024年09月09日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月09日更新)

25802円

運用管理費用(信託報酬)

1.55% (818位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.55%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村信託銀行
0.0 %
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

173位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

19位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

529位/全982件中

純資産平均ランキング

915位/全1027件中
設定日
2009年12月07日
決算日
2024年9月9日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0006RL9
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 13.73 21.45 40.35 101.28 100.03
シャープレシオ 3.62 1.53 0.69 0.72 0.44
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1.0 -31.0 -39.0 -
純資産総額(百万円)
176.0
直近の分配金
600.0円
年間分配金累計
600.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-09-12 00:00:00600.0円
2022-09-12 00:00:00600.0円
2021-09-13 00:00:00500.0円
2020-09-14 00:00:00250.0円
2019-09-12 00:00:00300.0円
2018-09-12 00:00:00200.0円
2017-09-12 00:00:00300.0円
2016-09-12 00:00:00150.0円
2015-09-14 00:00:00150.0円
2014-09-12 00:00:00300.0円
2013-09-12 00:00:00180.0円
2012-09-12 00:00:000.0円