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株
2024年11月30日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(11月30日更新)
6122円
運用管理費用(信託報酬)
1.0% (216位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.0%
信託財産留保額の有無
外枠なし
販売会社と手数料
東日本銀行
2.0 %
楽天証券
2.0 %
大山日ノ丸証券
3.0 %
岡安証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
運用データランキング(追加型/国内外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
84位
/全660件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
37位
/全660件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
245位
/全660件中
純資産平均ランキング
559位
/全677件中
基本情報
設定日
2009年12月11日
決算日
2024年11月30日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0006Q35
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
4.09
14.66
-18.47
-12.86
-2.77
シャープレシオ
1.19
1.36
-0.47
-0.17
0.02
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-
-12.0
-47.0
3.0
純資産総額(百万円)
527.0
分配金
直近の分配金
15.0円
年間分配金累計
180.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2024-11-07 00:00:00
15.0円
2024-10-07 00:00:00
15.0円
2024-09-09 00:00:00
15.0円
2024-08-07 00:00:00
15.0円
2024-07-08 00:00:00
15.0円
2024-06-07 00:00:00
15.0円
2024-05-07 00:00:00
15.0円
2024-04-08 00:00:00
15.0円
2024-03-07 00:00:00
15.0円
2024-02-07 00:00:00
15.0円
2024-01-09 00:00:00
15.0円
2023-12-07 00:00:00
15.0円