ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド（年２回決算型）為替ヘッジなしの評価

株

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

47213円

運用管理費用(信託報酬)

1.64% (529位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.64%
信託財産留保額の有無
外枠なし
群馬銀行
3.0 %
ほくほくＴＴ証券
3.0 %
野村證券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
とちぎんＴＴ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

529位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

477位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

605位/全661件中

純資産平均ランキング

169位/全676件中
設定日
2009年11月27日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0006PN9
運用会社名
ピクテ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -6.07 -9.86 34.01 122.19 133.0
シャープレシオ -0.48 -0.5 0.56 0.82 0.5
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1144.0 -3628.0 -7942.0 -377.0
純資産総額(百万円)
18810.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-26 00:00:000.0円
2024-11-26 00:00:000.0円
2024-05-27 00:00:000.0円
2023-11-27 00:00:000.0円
2023-05-26 00:00:000.0円
2022-11-28 00:00:000.0円
2022-05-26 00:00:000.0円
2021-11-26 00:00:000.0円
2021-05-26 00:00:000.0円
2020-11-26 00:00:000.0円
2020-05-26 00:00:000.0円
2019-11-26 00:00:000.0円