ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド（年２回決算型）為替ヘッジなしの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

56130円

運用管理費用(信託報酬)

1.64% (545位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.64%
信託財産留保額の有無
外枠なし
群馬銀行
3.0 %
ほくほくＴＴ証券
3.0 %
野村證券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
とちぎんＴＴ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

84位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

153位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

604位/全666件中

純資産平均ランキング

177位/全695件中
設定日
2009年11月27日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0006PN9
運用会社名
ピクテ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 17.48 15.65 50.44 119.43 207.3
シャープレシオ 1.64 0.83 0.78 0.81 0.63
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1610.0 -2754.0 -6927.0 -745.0
純資産総額(百万円)
19875.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-26 00:00:000.0円
2024-11-26 00:00:000.0円
2024-05-27 00:00:000.0円
2023-11-27 00:00:000.0円
2023-05-26 00:00:000.0円
2022-11-28 00:00:000.0円
2022-05-26 00:00:000.0円
2021-11-26 00:00:000.0円
2021-05-26 00:00:000.0円
2020-11-26 00:00:000.0円
2020-05-26 00:00:000.0円
2019-11-26 00:00:000.0円