東京海上・アジア中小型成長株ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

10339円

運用管理費用(信託報酬)

1.125% (628位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.125%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
あかつき証券
3.0 %
足利銀行
3.0 %
丸三証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
野村證券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
0.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）
0.0 %
岡三証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

153位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

247位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

531位/全982件中

純資産平均ランキング

720位/全1032件中
設定日
2009年11月26日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0006P69
運用会社名
東京海上アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 14.41 15.17 26.63 53.41 8.93
シャープレシオ 1.4 0.83 0.59 0.67 0.14
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -11.0 -32.0 -154.0 -7.0
純資産総額(百万円)
957.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-21 00:00:000.0円
2024-10-21 00:00:000.0円
2024-04-22 00:00:000.0円
2023-10-20 00:00:000.0円
2023-04-20 00:00:000.0円
2022-10-20 00:00:000.0円
2022-04-20 00:00:000.0円
2021-10-20 00:00:000.0円
2021-04-20 00:00:000.0円
2020-10-20 00:00:000.0円
2020-04-20 00:00:000.0円
2019-10-21 00:00:000.0円