資源株ファンド通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型）の評価

株

2024年06月17日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月17日更新)

5823円

運用管理費用(信託報酬)

1.0% (216位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.0%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三井住友信託銀行
3.0 %
野村證券
3.0 %
楽天証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

15位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

24位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

344位/全660件中

純資産平均ランキング

518位/全677件中
設定日
2009年11月20日
決算日
2024年6月17日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0006NW5
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 14.19 29.28 44.68 95.39 9.62
シャープレシオ 1.65 1.62 0.6 0.56 0.18
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -35.0 -96.0 -245.0 -12.0
純資産総額(百万円)
988.0
直近の分配金
5.0円
年間分配金累計
60.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-05-17 00:00:005.0円
2024-04-17 00:00:005.0円
2024-03-18 00:00:005.0円
2024-02-19 00:00:005.0円
2024-01-17 00:00:005.0円
2023-12-18 00:00:005.0円
2023-11-17 00:00:005.0円
2023-10-17 00:00:005.0円
2023-09-19 00:00:005.0円
2023-08-17 00:00:005.0円
2023-07-18 00:00:005.0円
2023-06-19 00:00:005.0円