資源株ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型）の評価

株

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

1778円

運用管理費用(信託報酬)

1.0% (216位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.0%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三井住友信託銀行
3.0 %
野村證券
3.0 %
楽天証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

378位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

303位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

464位/全660件中

純資産平均ランキング

286位/全677件中
設定日
2009年11月20日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0006NU9
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -2.56 -16.44 5.62 191.04 24.6
シャープレシオ -0.1 -0.79 0.19 0.87 0.24
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -160.0 -509.0 -1441.0 -42.0
純資産総額(百万円)
6855.0
直近の分配金
3.0円
年間分配金累計
36.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-19 00:00:003.0円
2025-04-17 00:00:003.0円
2025-03-17 00:00:003.0円
2025-02-17 00:00:003.0円
2025-01-17 00:00:003.0円
2024-12-17 00:00:003.0円
2024-11-18 00:00:003.0円
2024-10-17 00:00:003.0円
2024-09-17 00:00:003.0円
2024-08-19 00:00:003.0円
2024-07-17 00:00:003.0円
2024-06-17 00:00:003.0円