ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の評価

2024年11月16日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(11月16日更新)

5022円

運用管理費用(信託報酬)

1.68% (864位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.68%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

893位/全952件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

943位/全952件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

731位/全952件中

純資産平均ランキング

573位/全997件中
設定日
2009年11月25日
決算日
2024年11月16日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0006N53
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -13.13 -1.49 44.96 5.07 18.15
シャープレシオ -2.41 -0.01 0.59 0.2 0.22
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -174.0 -254.0 -481.0 -70.0
純資産総額(百万円)
2111.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
660.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-05-24 00:00:00100.0円
2023-11-24 00:00:00560.0円
2023-05-24 00:00:00110.0円
2022-11-24 00:00:00550.0円
2022-05-24 00:00:00190.0円
2021-11-24 00:00:0080.0円
2021-05-24 00:00:00500.0円
2020-11-24 00:00:0040.0円
2020-05-25 00:00:000.0円
2019-11-25 00:00:000.0円
2019-05-24 00:00:000.0円
2018-11-26 00:00:000.0円