野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型(野村北米REIT投信(通貨選択型))の評価

2024年09月16日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月16日更新)

9185円

運用管理費用(信託報酬)

0.88% (71位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.88%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
3.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

14位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

13位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

114位/全190件中

純資産平均ランキング

126位/全190件中
設定日
2009年10月21日
決算日
2024年9月16日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C0006LT5
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 3.58 1.11 -19.51 -1.96 21.14
シャープレシオ 0.56 0.14 -0.29 0.07 0.2
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -4.0 -30.0 -94.0 -2.0
純資産総額(百万円)
333.0
直近の分配金
20.0円
年間分配金累計
240.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-08-15 00:00:0020.0円
2024-07-16 00:00:0020.0円
2024-06-17 00:00:0020.0円
2024-05-15 00:00:0020.0円
2024-04-15 00:00:0020.0円
2024-03-15 00:00:0020.0円
2024-02-15 00:00:0020.0円
2024-01-15 00:00:0020.0円
2023-12-15 00:00:0020.0円
2023-11-15 00:00:0020.0円
2023-10-16 00:00:0020.0円
2023-09-15 00:00:0020.0円