野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型(野村北米REIT投信(通貨選択型))の評価

2024年09月16日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月16日更新)

6209円

運用管理費用(信託報酬)

0.88% (71位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.88%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
3.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

51位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

81位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

147位/全190件中

純資産平均ランキング

73位/全190件中
設定日
2009年10月21日
決算日
2024年9月16日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C0006LR9
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -7.77 -4.5 32.75 31.47 44.06
シャープレシオ -1.65 -0.17 0.53 0.34 0.28
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -56.0 -109.0 -275.0 -31.0
純資産総額(百万円)
1717.0
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
120.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-08-15 00:00:0010.0円
2024-07-16 00:00:0010.0円
2024-06-17 00:00:0010.0円
2024-05-15 00:00:0010.0円
2024-04-15 00:00:0010.0円
2024-03-15 00:00:0010.0円
2024-02-15 00:00:0010.0円
2024-01-15 00:00:0010.0円
2023-12-15 00:00:0010.0円
2023-11-15 00:00:0010.0円
2023-10-16 00:00:0010.0円
2023-09-15 00:00:0010.0円