日本株アジア戦略ファンドの評価

株

2024年10月14日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(10月14日更新)

18468円

運用管理費用(信託報酬)

1.45% (739位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.45%
信託財産留保額の有無
外枠なし
みちのく銀行
2.5 %
三菱ＵＦＪ信託銀行
0.0 %
紀陽銀行
3.0 %
千葉銀行
3.0 %
青森みちのく銀行
2.5 %
ワイエム証券
3.0 %
ほくほくＴＴ証券
3.0 %
浜銀ＴＴ証券
3.0 %
西日本シティＴＴ証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
十六ＴＴ証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
池田泉州ＴＴ証券
3.0 %
八十二証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

920位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

949位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

626位/全965件中

純資産平均ランキング

691位/全986件中
設定日
2009年11月06日
決算日
2024年10月14日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0006LB3
運用会社名
三菱ＵＦＪアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -5.32 15.29 31.09 81.39 123.49
シャープレシオ -1.32 1.0 0.66 0.81 0.55
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -98.0 -153.0 -276.0 -26.0
純資産総額(百万円)
1355.0
直近の分配金
1900.0円
年間分配金累計
2900.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-04-15 00:00:001900.0円
2023-10-16 00:00:001000.0円
2023-04-17 00:00:00450.0円
2022-10-17 00:00:000.0円
2022-04-15 00:00:000.0円
2021-10-15 00:00:000.0円
2021-04-15 00:00:001800.0円
2020-10-15 00:00:001400.0円
2020-04-15 00:00:000.0円
2019-10-15 00:00:000.0円
2019-04-15 00:00:000.0円
2018-10-15 00:00:000.0円