ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

37475円

運用管理費用(信託報酬)

1.75% (944位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.75%
信託財産留保額の有無
外枠0.5~1%
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

415位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

192位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

909位/全982件中

純資産平均ランキング

58位/全1032件中
設定日
2009年09月16日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0006HT3
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.16 -5.93 46.64 149.6 186.62
シャープレシオ 1.5 -0.23 0.79 1.16 0.6
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -231.0 -1558.0 9011.0 -1090.0
純資産総額(百万円)
154008.0
直近の分配金
1500.0円
年間分配金累計
1500.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-12 00:00:001500.0円
2024-09-12 00:00:001650.0円
2023-09-12 00:00:001200.0円
2022-09-12 00:00:001000.0円
2021-09-13 00:00:00850.0円
2020-09-14 00:00:00400.0円
2019-09-12 00:00:00450.0円
2018-09-12 00:00:00600.0円
2017-09-12 00:00:00650.0円
2016-09-12 00:00:00350.0円
2015-09-14 00:00:00400.0円
2014-09-12 00:00:00200.0円