ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープンの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

18644円

運用管理費用(信託報酬)

1.9% (1014位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.9%
信託財産留保額の有無: 外枠0.5～1％

販売会社と手数料

スマートプラス: 2.9 %
ＯＫＢ証券: 2.4 %
足利銀行: 3.0 %
岡三証券: 3.5 %
八十二証券: 3.0 %
あかつき証券: 3.0 %
極東証券: 3.0 %
ＵＢＳ　ＳｕＭｉ　ＴＲＵＳＴウェルス・マネジメント: 2.5 %
熊本銀行: 3.0 %
東京スター銀行: 3.0 %
十八親和銀行: 3.0 %
福岡銀行: 3.0 %
ＦＦＧ証券: 3.0 %
大和証券: 3.0 %
岩井コスモ証券: 3.0 %
香港上海銀行: 3.5 %
中国銀行: 3.0 %
但馬銀行: 3.5 %
ＰａｙＰａｙ銀行: 0.0 %
三井住友銀行: 3.5 %
山形證券: 3.5 %
明和証券: 3.5 %
リテラ・クレア証券: 3.5 %
岡三にいがた証券: 3.0 %
松井証券: 0.0 %
百五証券: 3.0 %
証券ジャパン: 3.5 %
マネックス証券: 3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券: 3.0 %
東海東京証券: 3.0 %
楽天証券: 3.5 %
中銀証券: 3.0 %
むさし証券: 3.5 %
クレディ・スイス証券: 3.5 %
篠山証券: 3.5 %
香川証券: 3.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）: 3.5 %
岡安証券: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 3.5 %
四国アライアンス証券: 3.5 %
リーディング証券: 3.5 %
いちよし証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 3.0 %
安藤証券: 3.5 %

運用データランキング(追加型/国外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

225位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

306位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

960位/全982件中

純資産平均ランキング

22位/全1032件中

基本情報

設定日: 2009年10月01日
決算日: 2025年9月25日
決算頻度: 年1回
商品分類: 追加型/国外/株式
ISINコード: JP90C0006HN6
運用会社名: ＨＳＢＣアセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 314953.0

分配金

直近の分配金: 100.0円
年間分配金累計: 100.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-06-17 00:00:00 100.0円
2024-06-17 00:00:00 100.0円
2023-06-19 00:00:00 100.0円
2022-06-17 00:00:00 60.0円
2021-06-17 00:00:00 0.0円
2020-06-17 00:00:00 0.0円
2019-06-17 00:00:00 0.0円
2018-06-18 00:00:00 0.0円
2017-06-19 00:00:00 0.0円
2016-06-17 00:00:00 0.0円
2015-06-17 00:00:00 0.0円
2014-06-17 00:00:00 0.0円