ＵＢＳ中国Ａ株ファンド（年１回決算型）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

60622円

運用管理費用(信託報酬)

1.13% (639位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.13%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
三菱ＵＦＪ銀行
2.7 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
アイザワ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

692位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

544位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

794位/全982件中

純資産平均ランキング

379位/全1027件中
設定日
2009年09月18日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0006HC9
運用会社名
ＵＢＳアセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.95 18.93 7.83 5.23 193.97
シャープレシオ 1.01 1.01 0.21 0.16 0.56
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -204.0 -376.0 -1471.0 22.0
純資産総額(百万円)
6604.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-09-25 00:00:000.0円
2023-09-25 00:00:000.0円
2022-09-26 00:00:000.0円
2021-09-27 00:00:000.0円
2020-09-25 00:00:000.0円
2019-09-25 00:00:000.0円
2018-09-25 00:00:000.0円
2017-09-25 00:00:000.0円
2016-09-26 00:00:000.0円
2015-09-25 00:00:000.0円
2014-09-25 00:00:000.0円
2013-09-25 00:00:000.0円