大和住銀中国株式ファンドの評価

2024年09月09日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月09日更新)

10408円

運用管理費用(信託報酬)

1.55% (818位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.55%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

893位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

890位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

737位/全982件中

純資産平均ランキング

709位/全1027件中
設定日
2009年09月17日
決算日
2024年9月9日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0006H93
運用会社名
三井住友DSアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -0.8 -4.25 -24.4 11.64 42.75
シャープレシオ -0.04 -0.2 -0.38 0.21 0.27
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -113.0 -220.0 -443.0 -53.0
純資産総額(百万円)
978.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-09-11 00:00:000.0円
2022-09-12 00:00:000.0円
2021-09-10 00:00:00450.0円
2020-09-10 00:00:00550.0円
2019-09-10 00:00:0050.0円
2018-09-10 00:00:000.0円
2017-09-11 00:00:001200.0円
2016-09-12 00:00:00800.0円
2015-09-10 00:00:001300.0円
2014-09-10 00:00:001200.0円
2013-09-10 00:00:00400.0円
2012-09-10 00:00:000.0円