投信ワールド
Open menu
Menu
各証券会社別売れ筋ランキング
投資信託運用コストランキング
販売会社総合ランキング
野村世界業種別投資シリーズ（世界金融株投資）の評価
株
2025年06月05日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(06月05日更新)
31551円
運用管理費用(信託報酬)
1.5% (421位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.5%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
販売会社と手数料
ＳＢＩ証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
野村證券
3.0 %
ぐんぎん証券
3.0 %
運用データランキング(追加型/国内外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
138位
/全661件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
128位
/全661件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
22位
/全661件中
純資産平均ランキング
136位
/全676件中
基本情報
設定日
2009年08月27日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0006G60
運用会社名
野村アセットマネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
2.2
16.13
64.93
183.58
122.12
シャープレシオ
0.36
1.16
1.25
1.34
0.5
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-81.0
17045.0
19132.0
-222.0
純資産総額(百万円)
24859.0
分配金
直近の分配金
950.0円
年間分配金累計
950.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2024-06-28 00:00:00
950.0円
2023-06-28 00:00:00
630.0円
2022-06-28 00:00:00
510.0円
2021-06-28 00:00:00
440.0円
2020-06-29 00:00:00
140.0円
2019-06-28 00:00:00
280.0円
2018-06-28 00:00:00
300.0円
2017-06-28 00:00:00
300.0円
2016-06-28 00:00:00
30.0円
2015-06-29 00:00:00
450.0円
2014-06-30 00:00:00
280.0円
2013-06-28 00:00:00
85.0円