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株
2025年09月11日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(09月11日更新)
38782円
運用管理費用(信託報酬)
1.5% (430位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.5%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
販売会社と手数料
ＳＢＩ証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
野村證券
3.0 %
ぐんぎん証券
3.0 %
運用データランキング(追加型/国内外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
655位
/全666件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
655位
/全666件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
588位
/全666件中
純資産平均ランキング
244位
/全693件中
基本情報
設定日
2009年08月27日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0006G37
運用会社名
野村アセットマネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
-8.27
-11.55
18.88
75.65
107.43
シャープレシオ
-1.4
-1.03
0.49
0.88
0.56
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-741.0
-2130.0
-1349.0
-445.0
純資産総額(百万円)
9538.0
分配金
直近の分配金
1500.0円
年間分配金累計
1500.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-06-30 00:00:00
1500.0円
2024-06-28 00:00:00
2000.0円
2023-06-28 00:00:00
1550.0円
2022-06-28 00:00:00
1400.0円
2021-06-28 00:00:00
1100.0円
2020-06-29 00:00:00
800.0円
2019-06-28 00:00:00
730.0円
2018-06-28 00:00:00
670.0円
2017-06-28 00:00:00
720.0円
2016-06-28 00:00:00
610.0円
2015-06-29 00:00:00
1100.0円
2014-06-30 00:00:00
760.0円