野村日本真小型株投信の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

27945円

運用管理費用(信託報酬)

1.6% (899位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.6%
信託財産留保額の有無
外枠0.5~1%
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

189位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

87位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

482位/全967件中

純資産平均ランキング

589位/全988件中
設定日
2009年08月05日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0006EQ6
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 20.75 21.3 73.74 94.44 129.04
シャープレシオ 4.78 2.19 2.49 1.42 0.7
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -47.0 -65.0 -144.0 -6.0
純資産総額(百万円)
2445.0
直近の分配金
750.0円
年間分配金累計
1470.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-16 00:00:00750.0円
2024-12-16 00:00:00720.0円
2024-06-17 00:00:00720.0円
2023-12-15 00:00:00610.0円
2023-06-15 00:00:00280.0円
2022-12-15 00:00:00210.0円
2022-06-15 00:00:00110.0円
2021-12-15 00:00:00320.0円
2021-06-15 00:00:00490.0円
2020-12-15 00:00:00440.0円
2020-06-15 00:00:00420.0円
2019-12-16 00:00:00500.0円