資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コースの評価

株

2024年06月17日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月17日更新)

4337円

運用管理費用(信託報酬)

1.0% (216位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.0%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
みずほ銀行
3.5 %
ＳＭＢＣフレンド証券
3.5 %
丸八証券
3.5 %
フィデリティ証券
0.0 %
ひろぎん証券
3.5 %
マネックス証券
3.5 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
東洋証券
3.0 %
東海東京証券
3.5 %
楽天証券
3.5 %
ちばぎん証券
3.5 %
あかつき証券
3.5 %
Ｊトラストグローバル証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
東海東京証券（旧エース証券）
3.0 %
八十二証券
3.0 %
アイザワ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

13位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

18位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

386位/全660件中

純資産平均ランキング

517位/全677件中
設定日
2009年07月31日
決算日
2024年6月17日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0006CS6
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 14.4 29.85 45.65 95.61 8.4
シャープレシオ 1.8 1.6 0.6 0.58 0.19
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -87.0 -167.0 -283.0 -48.0
純資産総額(百万円)
1035.0
直近の分配金
7.0円
年間分配金累計
84.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-05-17 00:00:007.0円
2024-04-17 00:00:007.0円
2024-03-18 00:00:007.0円
2024-02-19 00:00:007.0円
2024-01-17 00:00:007.0円
2023-12-18 00:00:007.0円
2023-11-17 00:00:007.0円
2023-10-17 00:00:007.0円
2023-09-19 00:00:007.0円
2023-08-17 00:00:007.0円
2023-07-18 00:00:007.0円
2023-06-19 00:00:007.0円