香港ハンセン指数ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

19747円

運用管理費用(信託報酬)

0.78% (459位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.78%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
日本生命
2.0 %
広島銀行
2.0 %
京都銀行
2.0 %
スルガ銀行
0.0 %
千葉興業銀行
2.0 %
筑波銀行
2.0 %
東北銀行
2.5 %
ソニー銀行
0.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
三井住友銀行
0.0 %
松井証券
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
0.0 %
東洋証券
2.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
2.0 %
ＧＭＯクリック証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
2.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
大分銀行
2.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

734位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

792位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

292位/全982件中

純資産平均ランキング

586位/全1032件中
設定日
2009年08月14日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0006C64
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.96 45.69 42.66 50.61 74.39
シャープレシオ 0.5 1.51 0.6 0.47 0.37
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -17.0 143.0 19.0 -26.0
純資産総額(百万円)
2229.0
直近の分配金
430.0円
年間分配金累計
430.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-14 00:00:00430.0円
2024-08-14 00:00:00400.0円
2023-08-14 00:00:00360.0円
2022-08-15 00:00:00230.0円
2021-08-16 00:00:00220.0円
2020-08-14 00:00:00260.0円
2019-08-14 00:00:00310.0円
2018-08-14 00:00:00310.0円
2017-08-14 00:00:00390.0円
2016-08-15 00:00:00290.0円
2015-08-14 00:00:00260.0円
2014-08-14 00:00:00340.0円