野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの評価

株

2024年06月18日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月18日更新)

27923円

運用管理費用(信託報酬)

1.9% (665位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.9%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

9位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

5位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

515位/全661件中

純資産平均ランキング

352位/全675件中
設定日
2009年06月24日
決算日
2024年6月18日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0006AN1
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 15.16 22.09 34.97 86.69 123.95
シャープレシオ 3.55 1.57 0.75 0.91 0.53
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -903.0 -1151.0 -1915.0 -115.0
純資産総額(百万円)
3894.0
直近の分配金
1200.0円
年間分配金累計
1200.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-06-19 00:00:001200.0円
2022-06-20 00:00:001000.0円
2021-06-18 00:00:001200.0円
2020-06-18 00:00:001000.0円
2019-06-18 00:00:00950.0円
2018-06-18 00:00:001050.0円
2017-06-19 00:00:001000.0円
2016-06-20 00:00:001000.0円
2015-06-18 00:00:001000.0円
2014-06-18 00:00:00900.0円
2013-06-18 00:00:00750.0円
2012-06-18 00:00:0030.0円