日興ターゲット・ジャパン・ファンドの評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

48773円

運用管理費用(信託報酬)

1.65% (924位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.65%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
SMBC日興証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

167位/全968件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

106位/全968件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

889位/全967件中

純資産平均ランキング

267位/全987件中
設定日
2009年05月29日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C00068E5
運用会社名
アムンディ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 11.95 11.58 72.94 128.92 136.8
シャープレシオ 2.14 1.06 2.0 1.68 0.65
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1207.0 -1464.0 -6265.0 -362.0
純資産総額(百万円)
13083.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-02-20 00:00:000.0円
2024-02-20 00:00:000.0円
2023-02-20 00:00:000.0円
2022-02-21 00:00:000.0円
2021-02-22 00:00:000.0円
2020-02-20 00:00:000.0円
2019-02-20 00:00:000.0円
2018-02-20 00:00:000.0円
2017-02-20 00:00:000.0円
2016-02-22 00:00:000.0円
2015-02-20 00:00:000.0円
2014-02-20 00:00:000.0円