日興ターゲット・ジャパン・ファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

50020円

運用管理費用(信託報酬)

1.65% (926位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.65%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
SMBC日興証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

275位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

367位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

884位/全967件中

純資産平均ランキング

274位/全988件中
設定日
2009年05月29日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C00068E5
運用会社名
アムンディ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 18.98 21.74 78.36 124.31 165.39
シャープレシオ 3.83 2.11 2.08 1.67 0.73
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1702.0 -2193.0 -6306.0 -727.0
純資産総額(百万円)
12970.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-02-20 00:00:000.0円
2024-02-20 00:00:000.0円
2023-02-20 00:00:000.0円
2022-02-21 00:00:000.0円
2021-02-22 00:00:000.0円
2020-02-20 00:00:000.0円
2019-02-20 00:00:000.0円
2018-02-20 00:00:000.0円
2017-02-20 00:00:000.0円
2016-02-22 00:00:000.0円
2015-02-20 00:00:000.0円
2014-02-20 00:00:000.0円