ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンドの評価

株

2024年01月09日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(01月09日更新)

30280円

運用管理費用(信託報酬)

1.52% (821位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.52%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
水戸証券
3.0 %
丸三証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
マネックス証券
2.8 %
東武証券
3.0 %
楽天証券
2.8 %
ちばぎん証券
3.0 %
静岡東海証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
2.5 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

279位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

244位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

580位/全965件中

純資産平均ランキング

797位/全986件中
設定日
2009年05月29日
決算日
2024年1月9日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C00067T5
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.54 27.02 26.8 70.72 113.31
シャープレシオ 1.05 2.45 0.7 0.81 0.55
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -16.0 -101.0 -189.0 -6.0
純資産総額(百万円)
649.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-03-01 00:00:000.0円
2022-03-01 00:00:000.0円
2021-03-01 00:00:002000.0円
2020-03-02 00:00:000.0円
2019-03-01 00:00:000.0円
2018-03-01 00:00:002000.0円
2017-03-01 00:00:002000.0円
2016-03-01 00:00:000.0円
2015-03-02 00:00:001000.0円
2014-03-03 00:00:001000.0円
2013-03-01 00:00:001400.0円
2012-03-01 00:00:000.0円