優良日本株ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

24522円

運用管理費用(信託報酬)

1.0% (514位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.0%
信託財産留保額の有無
外枠なし
岡三証券
2.0 %
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
3.0 %
ＣＨＥＥＲ証券
0.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
三十三銀行
3.0 %
沖縄海邦銀行
3.0 %
京葉銀行
2.0 %
栃木銀行
2.0 %
三菱ＵＦＪ信託銀行
2.0 %
鳥取銀行
2.0 %
紀陽銀行
3.0 %
北陸銀行
1.6 %
山梨中央銀行
3.0 %
筑波銀行
3.0 %
イオン銀行
2.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
2.0 %
マネックス証券
0.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
2.0 %
あかつき証券
2.0 %
おきぎん証券
3.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）
2.0 %
ＳＢＩ証券
2.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
2.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

280位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

481位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

773位/全967件中

純資産平均ランキング

129位/全988件中
設定日
2009年03月18日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C00063B2
運用会社名
三菱ＵＦＪアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 18.9 26.14 75.35 123.41 144.34
シャープレシオ 3.34 2.21 1.7 1.37 0.66
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1025.0 -556.0 -965.0 -847.0
純資産総額(百万円)
37845.0
直近の分配金
500.0円
年間分配金累計
700.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-05 00:00:00500.0円
2024-12-05 00:00:00200.0円
2024-06-05 00:00:001500.0円
2023-12-05 00:00:00350.0円
2023-06-05 00:00:001000.0円
2022-12-05 00:00:00100.0円
2022-06-06 00:00:000.0円
2021-12-06 00:00:00500.0円
2021-06-07 00:00:00500.0円
2020-12-07 00:00:001400.0円
2020-06-05 00:00:000.0円
2019-12-05 00:00:00900.0円