キャピタル日本株式ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

55952円

運用管理費用(信託報酬)

1.44% (719位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.44%
信託財産留保額の有無
外枠なし
スマートプラス
3.0 %
大和証券
3.0 %
北洋証券
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
野村證券
3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
みずほ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
ＰＷＭ日本証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

639位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

170位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

951位/全967件中

純資産平均ランキング

101位/全988件中
設定日
2009年02月26日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0006331
運用会社名
キャピタル・インターナショナル
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 15.14 9.49 46.06 75.63 120.73
シャープレシオ 4.28 0.95 1.29 0.98 0.6
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -5801.0 -9978.0 -18506.0 -2373.0
純資産総額(百万円)
53439.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-22 00:00:000.0円
2025-01-20 00:00:000.0円
2024-07-22 00:00:000.0円
2024-01-22 00:00:000.0円
2023-07-20 00:00:000.0円
2023-01-20 00:00:000.0円
2022-07-20 00:00:000.0円
2022-01-20 00:00:000.0円
2021-07-20 00:00:000.0円
2021-01-20 00:00:000.0円
2020-07-20 00:00:000.0円
2020-01-20 00:00:000.0円