アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の評価

株

2024年02月01日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(02月01日更新)

33774円

運用管理費用(信託報酬)

1.339% (668位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.339%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
熊本銀行
2.0 %
十八親和銀行
2.0 %
福岡銀行
2.0 %
滋賀銀行
2.0 %
野村證券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
中銀証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

891位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

877位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

409位/全967件中

純資産平均ランキング

872位/全988件中
設定日
2009年02月24日
決算日
2024年2月1日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C00062R0
運用会社名
アライアンス・バーンスタイン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 3.27 21.83 42.66 55.16 80.6
シャープレシオ 0.73 2.23 1.16 0.67 0.46
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -25.0 -29.0 -54.0 -35.0
純資産総額(百万円)
285.0
直近の分配金
380.0円
年間分配金累計
730.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-08-28 00:00:00380.0円
2023-02-27 00:00:00350.0円
2022-08-29 00:00:00390.0円
2022-02-28 00:00:00340.0円
2021-08-27 00:00:00360.0円
2021-03-01 00:00:00280.0円
2020-08-27 00:00:000.0円
2020-02-27 00:00:00330.0円
2019-08-27 00:00:000.0円
2019-02-27 00:00:000.0円
2018-08-27 00:00:000.0円
2018-02-27 00:00:00270.0円