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株
2025年05月22日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(05月22日更新)
10791円
運用管理費用(信託報酬)
1.7% (926位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.7%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
販売会社と手数料
みずほ銀行
0.0 %
松井証券
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
運用データランキング(追加型/国内/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
262位
/全958件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
225位
/全958件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
118位
/全958件中
純資産平均ランキング
392位
/全979件中
基本情報
設定日
2009年02月06日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C00061T8
運用会社名
SOMPOアセットマネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
2.0
1.05
59.52
118.8
99.5
シャープレシオ
0.57
0.15
1.89
1.41
0.53
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
505.0
752.0
1981.0
35.0
純資産総額(百万円)
5833.0
分配金
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
1900.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-04-08 00:00:00
100.0円
2025-01-08 00:00:00
700.0円
2024-10-08 00:00:00
100.0円
2024-07-08 00:00:00
1000.0円
2024-04-08 00:00:00
100.0円
2024-01-09 00:00:00
1000.0円
2023-10-10 00:00:00
90.0円
2023-07-10 00:00:00
1000.0円
2023-04-10 00:00:00
80.0円
2023-01-10 00:00:00
300.0円
2022-10-11 00:00:00
80.0円
2022-07-08 00:00:00
600.0円