ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

13351円

運用管理費用(信託報酬)

1.45% (742位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.45%
信託財産留保額の有無
外枠なし
香川銀行
2.5 %
徳島大正銀行
2.5 %
四国銀行
2.5 %
伊予銀行
2.0 %
百十四銀行
2.5 %
滋賀銀行
2.0 %
百五銀行
2.0 %
スルガ銀行
2.0 %
横浜銀行
3.0 %
山形銀行
2.0 %
松井証券
2.0 %
百五証券
2.0 %
浜銀ＴＴ証券
2.7 %
マネックス証券
2.0 %
東洋証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
2.0 %
大和証券
2.5 %
静銀ティーエム証券
2.5 %
ＳＢＩ証券
2.0 %
四国アライアンス証券
2.0 %
いちよし証券
3.0 %
アイザワ証券
2.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

764位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

533位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

798位/全967件中

純資産平均ランキング

370位/全988件中
設定日
2009年01月30日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C00060W4
運用会社名
ピクテ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 12.19 9.39 45.71 85.16 119.46
シャープレシオ 3.1 1.04 1.27 1.16 0.64
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -501.0 -742.0 -810.0 -216.0
純資産総額(百万円)
7664.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
295.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-22 00:00:000.0円
2025-08-20 00:00:000.0円
2025-07-22 00:00:000.0円
2025-06-20 00:00:000.0円
2025-05-20 00:00:000.0円
2025-04-21 00:00:0040.0円
2025-03-21 00:00:0035.0円
2025-02-20 00:00:0035.0円
2025-01-20 00:00:0035.0円
2024-12-20 00:00:0035.0円
2024-11-20 00:00:0035.0円
2024-10-21 00:00:0080.0円