ダイヤセレクト日本株オープンの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

21050円

運用管理費用(信託報酬)

0.95% (495位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 0.95%
信託財産留保額の有無: 外枠なし

販売会社と手数料

岡崎信用金庫: 1.5 %
荘内銀行: 2.0 %
北都銀行: 2.0 %
みちのく銀行: 3.0 %
長崎銀行: 3.0 %
三菱ＵＦＪ信託銀行: 3.0 %
西日本シティ銀行: 3.0 %
百五銀行: 3.0 %
青森みちのく銀行: 3.0 %
三菱ＵＦＪ銀行: 3.0 %
松井証券: 0.0 %
百五証券: 3.0 %
マネックス証券: 0.0 %
東海東京証券: 3.0 %
楽天証券: 3.0 %
十六ＴＴ証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 0.0 %

運用データランキング(追加型/国内/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

67位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

340位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

49位/全967件中

純資産平均ランキング

84位/全988件中

基本情報

設定日: 2008年12月26日
決算日: 2025年9月25日
決算頻度: 年2回
商品分類: 追加型/国内/株式
ISINコード: JP90C0005YM5
運用会社名: 東京海上アセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 64612.0

分配金

直近の分配金: 500.0円
年間分配金累計: 1000.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-04-21 00:00:00 500.0円
2024-10-21 00:00:00 500.0円
2024-04-22 00:00:00 500.0円
2023-10-20 00:00:00 500.0円
2023-04-20 00:00:00 500.0円
2022-10-20 00:00:00 300.0円
2022-04-20 00:00:00 200.0円
2021-10-20 00:00:00 500.0円
2021-04-20 00:00:00 200.0円
2020-10-20 00:00:00 0.0円
2020-04-20 00:00:00 0.0円
2019-10-21 00:00:00 0.0円