世界高配当株式ファンド（資産成長型）の評価

株

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

51323円

運用管理費用(信託報酬)

1.1% (293位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.1%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
スマートプラス
2.9 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
宮崎太陽銀行
3.0 %
熊本銀行
3.0 %
琉球銀行
3.0 %
十八親和銀行
3.0 %
福岡銀行
3.0 %
千葉興業銀行
3.0 %
松井証券
0.0 %
マネックス証券
3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
東海東京証券（旧エース証券）
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

127位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

116位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

393位/全660件中

純資産平均ランキング

491位/全677件中
設定日
2008年11月12日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0005YG7
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.55 4.04 44.45 119.24 110.79
シャープレシオ 0.41 0.37 1.08 1.26 0.59
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -144.0 -180.0 -221.0 -40.0
純資産総額(百万円)
1279.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-18 00:00:000.0円
2023-11-20 00:00:0020.0円
2022-11-18 00:00:0020.0円
2021-11-18 00:00:0020.0円
2020-11-18 00:00:0020.0円
2019-11-18 00:00:0020.0円
2018-11-19 00:00:0020.0円
2017-11-20 00:00:0020.0円
2016-11-18 00:00:0030.0円
2015-11-18 00:00:0030.0円
2014-11-18 00:00:0040.0円
2013-11-18 00:00:0040.0円