日興グローバルＲＥＩＴファンド資産成長型（ヘッジなし）の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

44286円

運用管理費用(信託報酬)

1.5% (54位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.5%
信託財産留保額の有無
外枠なし
スマートプラス
2.9 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
南都銀行
2.5 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
日産証券
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
東海東京証券（旧エース証券）
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

35位/全76件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

34位/全76件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

49位/全76件中

純資産平均ランキング

39位/全76件中
設定日
2008年11月12日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/不動産投信
ISINコード
JP90C0005YF9
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.68 4.69 13.61 69.84 55.58
シャープレシオ 0.12 0.45 0.36 0.76 0.36
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -78.0 -84.0 -139.0 -10.0
純資産総額(百万円)
1195.0
直近の分配金
15.0円
年間分配金累計
15.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-01-06 00:00:0015.0円
2024-01-05 00:00:0015.0円
2023-01-05 00:00:0015.0円
2022-01-05 00:00:0015.0円
2021-01-05 00:00:0020.0円
2020-01-06 00:00:0025.0円
2019-01-07 00:00:0025.0円
2018-01-05 00:00:0045.0円
2017-01-05 00:00:0045.0円
2016-01-05 00:00:0070.0円
2015-01-05 00:00:0070.0円
2014-01-06 00:00:0070.0円