ＤＷＳロシア株式ファンドの評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

2207円

運用管理費用(信託報酬)

1.88% (1005位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.88%
信託財産留保額の有無
外枠0.5～1％
福岡銀行
3.0 %
南都銀行
2.4 %
関西みらい銀行
3.0 %
千葉銀行
3.0 %
群馬銀行
3.0 %
三井住友銀行
3.0 %
松井証券
3.0 %
百五証券
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
東海東京証券（旧エース証券）
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

733位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

973位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

421位/全973件中

純資産平均ランキング

883位/全1025件中
設定日
2008年06月16日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0005MW9
運用会社名
ドイチェ・アセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -0.67 69.14 95.83 -73.19 -58.21
シャープレシオ -21.38 1.28 0.89 -0.05 0.12
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 - - - -
純資産総額(百万円)
291.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-16 00:00:000.0円
2024-12-16 00:00:000.0円
2024-06-17 00:00:000.0円
2023-12-15 00:00:000.0円
2023-06-15 00:00:000.0円
2022-12-15 00:00:000.0円
2022-06-15 00:00:000.0円
2021-12-15 00:00:000.0円
2021-06-15 00:00:000.0円
2020-12-15 00:00:000.0円
2020-06-15 00:00:000.0円
2019-12-16 00:00:000.0円