日興ジャパン高配当株式ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

34397円

運用管理費用(信託報酬)

1.08% (564位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.08%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
熊本銀行
2.0 %
神奈川銀行
3.0 %
十八親和銀行
2.0 %
福岡銀行
2.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
浜銀ＴＴ証券
3.0 %
マネックス証券
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
八十二証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

188位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

133位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

807位/全967件中

純資産平均ランキング

171位/全988件中
設定日
2008年05月30日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0005LU5
運用会社名
アモーヴァ・アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 20.76 19.07 78.71 127.34 185.83
シャープレシオ 4.51 1.77 1.9 1.61 0.86
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1344.0 -791.0 -1248.0 -926.0
純資産総額(百万円)
28077.0
直近の分配金
180.0円
年間分配金累計
630.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-10 00:00:00180.0円
2025-04-10 00:00:00150.0円
2025-01-10 00:00:00150.0円
2024-10-10 00:00:00150.0円
2024-07-10 00:00:00150.0円
2024-04-10 00:00:00120.0円
2024-01-10 00:00:00120.0円
2023-10-10 00:00:00120.0円
2023-07-10 00:00:0090.0円
2023-04-10 00:00:0090.0円
2023-01-10 00:00:0030.0円
2022-10-11 00:00:0030.0円