イーストスプリング・インド消費関連ファンドの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

21001円

運用管理費用(信託報酬)

1.227% (687位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.227%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
もみじ銀行
3.0 %
北九州銀行
3.0 %
山口銀行
3.0 %
北洋銀行
3.0 %
岡三証券
0.0 %
めぶき証券
3.0 %
内藤証券
3.0 %
大和証券
3.0 %
イオン銀行
0.0 %
ＰａｙＰａｙ証券
0.0 %
池田泉州ＴＴ証券
3.3 %
東洋証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ信託銀行
3.0 %
京都銀行
3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
3.0 %
ワイエム証券
3.0 %
明和証券
3.0 %
丸八証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
0.0 %
北洋証券
0.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
京銀証券
3.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）
0.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
とちぎんＴＴ証券
3.3 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

615位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

102位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

193位/全982件中

純資産平均ランキング

25位/全1027件中
設定日
2008年05月30日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0005KP7
運用会社名
イーストスプリング・インベストメンツ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 7.84 -2.48 38.8 182.88 231.39
シャープレシオ 2.14 -0.16 0.81 1.37 0.69
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 4844.0 904.0 20541.0 90.0
純資産総額(百万円)
279617.0
直近の分配金
500.0円
年間分配金累計
500.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-20 00:00:00500.0円
2025-02-20 00:00:000.0円
2024-08-20 00:00:001000.0円
2024-02-20 00:00:001000.0円
2023-08-21 00:00:001000.0円
2023-02-20 00:00:000.0円
2022-08-22 00:00:001000.0円
2022-02-21 00:00:00800.0円
2021-08-20 00:00:00500.0円
2021-02-22 00:00:001000.0円
2020-08-20 00:00:000.0円
2020-02-20 00:00:001000.0円