スパークス・新・国際優良日本株ファンドの評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

67456円

運用管理費用(信託報酬)

1.64% (920位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.64%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
ＵＢＳ　ＳｕＭｉ　ＴＲＵＳＴウェルス・マネジメント
2.5 %
百五証券
2.0 %
百五銀行
2.0 %
岡三証券
0.0 %
スマートプラス
2.9 %
熊本銀行
2.0 %
東京スター銀行
3.0 %
十八親和銀行
2.0 %
福岡銀行
2.0 %
静岡銀行
2.0 %
きらぼし銀行
3.0 %
千葉興業銀行
2.0 %
みずほ銀行
3.0 %
ＬＩＮＥ証券
0.0 %
損保ジャパンＤＣ証券
0.0 %
水戸証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
野村證券
3.0 %
マネックス証券
0.0 %
西日本シティＴＴ証券
3.0 %
東海東京証券
0.0 %
楽天証券
3.0 %
きらぼしライフデザイン証券
3.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）
0.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
とちぎんＴＴ証券
2.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

900位/全968件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

903位/全968件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

58位/全967件中

純資産平均ランキング

26位/全987件中
設定日
2008年03月28日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0005F39
運用会社名
スパークス・アセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.32 4.03 66.8 87.0 175.69
シャープレシオ 0.07 0.38 1.32 0.91 0.71
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 277.0 3662.0 7842.0 -124.0
純資産総額(百万円)
246977.0
直近の分配金
600.0円
年間分配金累計
600.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-27 00:00:00600.0円
2024-03-27 00:00:00600.0円
2023-03-27 00:00:00500.0円
2022-03-28 00:00:00500.0円
2021-03-29 00:00:00500.0円
2020-03-27 00:00:00500.0円
2019-03-27 00:00:00500.0円
2018-03-27 00:00:00500.0円
2017-03-27 00:00:00500.0円
2016-03-28 00:00:00500.0円
2015-03-27 00:00:00500.0円
2014-03-27 00:00:00500.0円