シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

53593円

運用管理費用(信託報酬)

1.82% (979位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.82%
信託財産留保額の有無
外枠2～3％
ＳＭＢＣ日興証券
0.75 %
ＵＢＳ証券
0.25 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

387位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

115位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

134位/全967件中

純資産平均ランキング

137位/全988件中
設定日
2008年02月27日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0005C73
運用会社名
シンプレクス・アセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 16.88 23.45 66.37 101.14 191.51
シャープレシオ 4.59 2.35 1.86 1.59 1.06
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 79.0 371.0 465.0 16.0
純資産総額(百万円)
35616.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-31 00:00:000.0円
2024-07-31 00:00:000.0円
2023-07-31 00:00:000.0円
2022-08-01 00:00:000.0円
2021-08-02 00:00:000.0円
2020-07-31 00:00:000.0円
2019-07-31 00:00:000.0円
2018-07-31 00:00:000.0円
2017-07-31 00:00:000.0円
2016-08-01 00:00:000.0円
2015-07-31 00:00:000.0円
2014-07-31 00:00:000.0円