東京海上・東南アジア株式ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

10848円

運用管理費用(信託報酬)

1.035% (584位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.035%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
岡三証券
0.0 %
あおぞら銀行
3.0 %
百五銀行
3.0 %
筑波銀行
3.0 %
秋田銀行
3.0 %
丸三証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
百五証券
3.0 %
東洋証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）
0.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

712位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

726位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

441位/全982件中

純資産平均ランキング

739位/全1032件中
設定日
2008年03月28日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0005BL5
運用会社名
東京海上アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.51 6.22 19.72 57.8 36.38
シャープレシオ 0.67 0.4 0.57 0.7 0.27
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -13.0 -5.0 -53.0 -5.0
純資産総額(百万円)
841.0
直近の分配金
300.0円
年間分配金累計
600.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-15 00:00:00300.0円
2025-02-17 00:00:00300.0円
2024-08-15 00:00:00200.0円
2024-02-15 00:00:00200.0円
2023-08-15 00:00:00200.0円
2023-02-15 00:00:000.0円
2022-08-15 00:00:000.0円
2022-02-15 00:00:000.0円
2021-08-16 00:00:000.0円
2021-02-15 00:00:000.0円
2020-08-17 00:00:000.0円
2020-02-17 00:00:000.0円