ＳＢＩ・ＵＴＩインドインフラ関連株式ファンドの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

17856円

運用管理費用(信託報酬)

1.14% (649位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.14%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
ＳＢＩネオトレード証券
0.0 %
ＳＢＩ新生銀行
3.0 %
三田証券
3.0 %
リテラ・クレア証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
2.0 %
ばんせい証券
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
内藤証券
3.0 %
東海東京証券
3.5 %
楽天証券
0.0 %
立花証券
0.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

562位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

598位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

655位/全982件中

純資産平均ランキング

277位/全1027件中
設定日
2008年02月29日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0005BA8
運用会社名
ＳＢＩアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 8.46 -10.21 39.23 197.7 146.68
シャープレシオ 0.97 -0.53 0.7 1.23 0.52
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -121.0 -116.0 689.0 -72.0
純資産総額(百万円)
13427.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-10-25 00:00:000.0円
2023-10-25 00:00:000.0円
2022-10-25 00:00:000.0円
2021-10-25 00:00:000.0円
2020-10-26 00:00:000.0円
2019-10-25 00:00:000.0円
2018-10-25 00:00:000.0円
2017-10-25 00:00:000.0円
2016-10-25 00:00:000.0円
2015-10-26 00:00:000.0円
2014-10-27 00:00:000.0円
2013-10-25 00:00:000.0円