ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

2931円

運用管理費用(信託報酬)

1.15% (652位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.15%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
熊本銀行
3.0 %
みなと銀行
3.0 %
三井住友信託銀行
3.0 %
みずほ信託銀行
3.0 %
三菱ＵＦＪ信託銀行
2.7 %
西日本シティ銀行
3.0 %
沖縄銀行
2.1 %
十八親和銀行
3.0 %
福岡銀行
3.0 %
四国銀行
2.5 %
広島銀行
3.0 %
滋賀銀行
3.0 %
十六銀行
2.5 %
大垣共立銀行
2.0 %
北國銀行
0.0 %
八十二銀行
3.0 %
第四北越銀行
2.1 %
千葉銀行
3.0 %
群馬銀行
2.5 %
みちのく銀行
3.0 %
青森みちのく銀行
3.0 %
イオン銀行
3.0 %
ソニー銀行
0.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
2.7 %
ＳＭＢＣフレンド証券
3.0 %
水戸証券
3.0 %
松井証券
2.0 %
ほくほくＴＴ証券
3.0 %
百五証券
3.0 %
ばんせい証券
3.0 %
野村證券
3.0 %
証券ジャパン
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
西日本シティＴＴ証券
3.0 %
第四北越証券
2.5 %
東洋証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
2.0 %
大和証券
3.0 %
みずほ証券
3.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
ぐんぎん証券
2.5 %
極東証券
2.0 %
岡三証券
3.0 %
ＯＫＢ証券
2.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
とちぎんＴＴ証券
3.0 %
いちよし証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
2.0 %
北海道銀行
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

319位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

261位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

948位/全982件中

純資産平均ランキング

88位/全1027件中
設定日
2008年01月31日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C00059X4
運用会社名
ピクテ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 11.13 17.2 59.34 125.35 143.49
シャープレシオ 1.37 1.14 1.27 1.26 0.61
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -2453.0 -4166.0 -10894.0 -1178.0
純資産総額(百万円)
82517.0
直近の分配金
5.0円
年間分配金累計
60.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-10 00:00:005.0円
2025-08-12 00:00:005.0円
2025-07-10 00:00:005.0円
2025-06-10 00:00:005.0円
2025-05-12 00:00:005.0円
2025-04-10 00:00:005.0円
2025-03-10 00:00:005.0円
2025-02-10 00:00:005.0円
2025-01-10 00:00:005.0円
2024-12-10 00:00:005.0円
2024-11-11 00:00:005.0円
2024-10-10 00:00:005.0円