イーストスプリング・インド株式ファンド（３ヵ月決算型）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

12932円

運用管理費用(信託報酬)

1.227% (687位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.227%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
岡三証券
0.0 %
イオン銀行
0.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
ワイエム証券
3.0 %
水戸証券
3.0 %
リテラ・クレア証券
3.0 %
丸三証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
ほくほくＴＴ証券
3.0 %
二浪証券
0.0 %
フィデリティ証券
3.0 %
播陽証券
3.0 %
浜銀ＴＴ証券
3.0 %
日産証券
3.0 %
マネックス証券
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
西村証券
3.0 %
西日本シティＴＴ証券
3.0 %
内藤証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
0.0 %
十六ＴＴ証券
3.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）
0.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
池田泉州ＴＴ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
アイザワ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

690位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

521位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

60位/全982件中

純資産平均ランキング

174位/全1027件中
設定日
2007年12月18日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C00057A6
運用会社名
イーストスプリング・インベストメンツ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.96 -6.83 32.79 139.35 147.31
シャープレシオ 1.06 -0.5 0.71 1.25 0.56
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 4240.0 6877.0 12192.0 1714.0
純資産総額(百万円)
32793.0
直近の分配金
400.0円
年間分配金累計
1700.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-16 00:00:00400.0円
2025-03-17 00:00:00300.0円
2024-12-16 00:00:00500.0円
2024-09-17 00:00:00500.0円
2024-06-17 00:00:00500.0円
2024-03-15 00:00:00500.0円
2023-12-15 00:00:00400.0円
2023-09-15 00:00:00500.0円
2023-06-15 00:00:00300.0円
2023-03-15 00:00:00200.0円
2022-12-15 00:00:00300.0円
2022-09-15 00:00:00500.0円