東京海上・プレミアムワールド株式ファンドの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

13218円

運用管理費用(信託報酬)

1.465% (425位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.465%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
松井証券
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
楽天証券
0.0 %
みずほ証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

630位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

630位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

192位/全666件中

純資産平均ランキング

546位/全693件中
設定日
2007年12月06日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0005705
運用会社名
東京海上アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -3.95 -7.66 -4.68 24.44 51.12
シャープレシオ -0.63 -0.75 -0.09 0.33 0.34
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 2.0 20.0 55.0 -
純資産総額(百万円)
831.0
直近の分配金
200.0円
年間分配金累計
1050.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-15 00:00:00200.0円
2025-05-15 00:00:00150.0円
2025-02-17 00:00:00350.0円
2024-11-15 00:00:00350.0円
2024-08-15 00:00:00350.0円
2024-05-15 00:00:00350.0円
2024-02-15 00:00:00350.0円
2023-11-15 00:00:00350.0円
2023-08-15 00:00:00350.0円
2023-05-15 00:00:00350.0円
2023-02-15 00:00:00350.0円
2022-11-15 00:00:00350.0円